2021年第二季度汇添富美丽30混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月17日汇添富美丽30混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富美丽30混合(000173)基金资产配置详情如下,合计净资产18.76亿元,股票占净比88.99%,债券占净比0.30%,现金占净比11.10%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富美丽30混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(60.19%)、采矿业(6.93%)、科学研究和技术服务业(6.55%),同类平均分别为43.11%、3.29%、2.45%,比同类配置分别为多17.08%、多3.64%、多4.10%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富美丽30混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:舍得酒业(600702)、天华超净(300390)、金禾实业(002597),占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.09%、1.03%,本期累计买入金额分别为8483.62万元、3080.1万元、2907.39万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富美丽30混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、国瓷材料(300285)、舍得酒业(600702),占期初基金资产净值比例分别为6.45%、2.41%、2.33%,本期累计卖出金额分别为1.83亿元、6831.17万元、6599.15万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富美丽30混合(000173)持有股票药明康德(占6.52%):持股为80万,持仓市值为1.22亿;北方华创(占5.85%):持股为30万,持仓市值为1.1亿;中国中免(占5.54%):持股为40万,持仓市值为1.04亿;舍得酒业(占5.50%):持股为49.99万,持仓市值为1.03亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富美丽30混合(000173)持有债券:债券万兴转债、债券百润转债等,持仓比分别0.22%、0.07%等,持仓市值421.64万、136.31万等。
基金2020年利润
截至2020年,汇添富美丽30混合收入合计14.42亿元:利息收入166.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入166.51万元,债券利息收入658.42元。投资收益13.48亿元,其中投资收益方面,股票投资收益13.28亿元,债券投资收益63.64万元,股利收益1917.55万元。公允价值变动收益8747.03万元,其他收入516.84万元。
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