[基金]上投摩根安通回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

上投摩根安通回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/18 16:35:12

上投摩根安通回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的上投摩根安通回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

上投摩根安通回报混合A截至12月17日，最新单位净值1.2563，累计净值1.2874，最新估值1.2577，净值增长率跌0.11%。

自基金成立以来收益29.43%，今年以来收益3.24%，近一年收益4.82%，近三年收益22.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合A（004361）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券16兵装05（债券代码：136756）等，持仓比分别20.59%、14.68%、0.99%等，持仓市值167.94万、119.74万、8.07万等。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根安通回报混合A收入合计1408.87万元：利息收入470.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.87万元，债券利息收入434.42万元。投资收益155.3万元，其中投资收益方面，股票投资收益122.2万元，债券投资收益16.59万元，股利收益16.5万元。公允价值变动收益737.39万元，其他收入45.8万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。