富国价值创造混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/18 16:28:35
富国价值创造混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的12月17日富国价值创造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国价值创造混合A截至12月17日，累计净值0.9785，最新单位净值0.9785，净值增长率跌1.98%，最新估值0.9983。
富国价值创造混合A（基金代码：011099）成立以来收益0.72%，近一月收益2.64%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国价值创造混合A（011099）基金资产配置详情如下，股票占净比92.83%，债券占净比1.76%，现金占净比5.17%，合计净资产74.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.58%，同类平均为59.46%，比同类配置多26.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.64%，同类平均42.88%，比同类配置多21.76%；住宿和餐饮业行业基金配置5.54%，同类平均0.17%，比同类配置多5.37%；租赁和商务服务业行业基金配置5.31%，同类平均2.05%，比同类配置多3.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，富国价值创造混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、李宁、璞泰来、贵州茅台，本期累计买入金额分别为4.49亿元、1.35亿元、1.45亿元、4.38亿元。
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