12月17日浦银普瑞纯债债券A近三月以来收益0.97%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银普瑞纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,浦银普瑞纯债债券A市场表现:累计净值1.0913,最新公布单位净值1.0203,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0202。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益9.36%,今年以来收益3.33%,近一月收益0.44%,近一年收益3.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1094.16万,所有者权益合计21.33亿,负债和所有者权益总计21.44亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。