1月22日招商信用定开债(QDII)基金基本费率是多少？2020年1月22日基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/18 15:44:14
1月22日招商信用定开债(QDII)基金基本费率是多少？2020年1月22日基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.08，累计净值1.08，最新估值1.076，净值增长率涨0.37%。
招商信用定开债(QDII)（003046）近一周收益0.09%，近一月下降1.46%，近三月下降1.73%，近一年收益8.22%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
2020年1月22日基金收入分析
截至2020年1月22日，招商信用定开债(QDII)基金收入合计50.63元，债券收入占比212.05%。
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