2021年第三季度广发中证100ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 14:24:12
2021年第三季度广发中证100ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发中证100ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4152，累计净值1.4152，净值增长率跌1.54%，最新估值1.4374。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发中证100ETF（512910）基金资产配置详情如下，股票占净比99.22%，现金占净比0.89%，合计净资产5.47亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.98亿，未分配利润1.97亿，所有者权益合计5.95亿。
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