12月17日招商核心价值混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商核心价值混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯招商核心价值混合(217009)12月17日净值跌1.67%。当前基金单位净值为1.9787元,累计净值为2.2234元。
招商核心价值混合(217009)近一周收益0.22%,近一月收益2.93%,近三月下降0.3%,近一年收益0.11%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商核心价值混合(217009)持有股票东方雨虹(占8.26%):持股为189.1万,持仓市值为8381.09万;健帆生物(占7.89%):持股为136.71万,持仓市值为8005.64万;中国巨石(占7.46%):持股为430.78万,持仓市值为7573.2万;浙江鼎力(占6.42%):持股为92.39万,持仓市值为6513.78万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商核心价值混合基金(217009)持有债券20邮政Y5(占2.00%),持仓市值为2033.8万;债券健帆转债(占0.16%),持仓市值为166.57万;债券帝尔转债(占0.09%),持仓市值为88.62万;债券南银转债(占0.04%),持仓市值为38.88万等。
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