12月17日富国绿色纯债一年定开债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 14:17:07
12月17日富国绿色纯债一年定开债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.2114，最新市场表现：单位净值1.1314，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1313。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.07%，今年以来收益4.82%，近一年收益5.2%，近三年收益13.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润2865.69万，所有者权益合计2.99亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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