1月7日国寿安保稳荣混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 09:11:10
1月7日国寿安保稳荣混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国寿安保稳荣混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国寿安保稳荣混合C（004280）最新市场表现：单位净值1.1942，累计净值1.4168，最新估值1.1926，净值增长率涨0.13%。
自基金成立以来收益46.51%，今年以来下降0.12%，近一年收益5.38%，近三年收益35.15%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6371.89万，所有者权益合计8.23亿，负债和所有者权益总计8.87亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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