易方达深证100ETF基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/18 13:35:19
易方达深证100ETF基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的易方达深证100ETF基金分红详情，供大家参考。
基金分红
易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.09亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。
基金拆分
易方达深证100ETF基金最新拆分折算日是2021年4月9日，拆分类型为份额分拆，拆分折算为2(每份)。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达深证100ETF（159901）基金资产配置详情如下，股票占净比99.76%，现金占净比0.28%，合计净资产77.47亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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