[基金]招商优势企业混合最新净值跌幅达0.95%，基金有什么投资组合？

招商优势企业混合最新净值跌幅达0.95%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/18 13:34:49

招商优势企业混合最新净值跌幅达0.95%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商优势企业混合（217021）截至12月17日，累计净值3.322，最新单位净值3.322，净值增长率跌0.95%，最新估值3.354。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利232.89万元，基金本期净收益亏160.89万元，期末基金资产净值4624.98万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商优势企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.97%），同类平均41.24%，比同类配置多15.73%；建筑业（4.55%），同类平均0.45%，比同类配置多4.10%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.08%），同类平均2.29%，比同类配置多1.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商优势企业混合（217021）基金资产配置详情如下，股票占净比72.06%，债券占净比9.84%，现金占净比19.59%，合计净资产4400万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商优势企业混合（217021）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券20广版EB（债券代码：132022）等，持仓比分别6.86%、2.94%、0.05%等，持仓市值300.27万、128.82万、2.03万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。