中银丰荣定期开放债券最新净值涨幅达0.13%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/18 12:28:10
中银丰荣定期开放债券最新净值涨幅达0.13%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银丰荣定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银丰荣定期开放债券基金截至12月17日，累计净值1.1675，最新市场表现：公布单位净值1.0456，净值涨0.13%，最新估值1.0442。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6453.99万元，基金本期净收益盈利4445.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银丰荣定期开放债券（004882）基金资产配置详情如下，债券占净比97.81%，现金占净比0.51%，合计净资产77.77亿元。
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