[基金]12月17日国寿安保稳瑞混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月17日国寿安保稳瑞混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/19 14:17:10

12月17日国寿安保稳瑞混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日国寿安保稳瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国寿安保稳瑞混合A（004760）最新市场表现：公布单位净值1.3188，累计净值1.4348，最新估值1.3232，净值增长率跌0.33%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1336.9万元，基金本期净收益盈利882.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳瑞混合A基金行业配置合计为19.07%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.20%）、金融业（1.84%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.75%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为少27.68%、少3.95%、少1.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳瑞混合A（004760）基金资产配置详情如下，股票占净比19.07%，债券占净比102.70%，现金占净比0.41%，合计净资产8.41亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳瑞混合A（004760）持有债券：债券20国开15、债券20国开10、债券21国开03等，持仓比分别20.82%、8.18%、6.02%等，持仓市值1.75亿、6886.6万、5067万等。

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