12月16日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月16日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)截至12月16日,最新单位净值0.313,累计净值0.313,最新估值0.31,净值增长率涨0.97%。
基金阶段涨跌幅
工银香港中小盘股票美元(QDII)今年以来下降2.61%,近一月下降6.57%,近三月下降5.46%,近一年收益9.7%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银香港中小盘股票美元(QDII)收入合计1269.64万元:利息收入1.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.2万元。投资亏195.32万元,公允价值变动收益1426.68万元,汇兑亏25.76万元,其他收入62.84万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。