2021年第二季度中银瑞利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中银瑞利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A（002413）基金资产配置详情如下，股票占净比17.99%，债券占净比75.25%，现金占净比4.78%，合计净资产7.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为9.90%、3.63%、2.04%，同类平均分别为41.56%、5.61%、2.34%，比同类配置分别为少31.66%、少1.98%、少0.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银瑞利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：航发动力（600893）、长江电力（600900）、江苏银行（600919），本期累计买入金额分别为617.6万元、316.48万元、176.27万元，占期初基金资产净值比例分别为0.88%、0.45%、0.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银瑞利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、潍柴动力（000338）、双汇发展（000895），占期初基金资产净值比例分别为1.31%、0.52%、0.51%，本期累计卖出金额分别为924.3万元、362.98万元、357.73万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A（002413）持有股票基金：东方财富（300059）、长江电力（600900）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.82%、1.73%、1.37%等，持股数分别为39.64万、58.77万、1.94万，持仓市值1362.36万、1292.94万、1020.97万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A基金（002413）持有债券21建设银行CD164（占6.52%），持仓市值为4868万；债券21兴业银行CD128（占6.51%），持仓市值为4859.5万；债券21国开11（占5.34%），持仓市值为3990.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.44亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计8.85亿。

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