12月16日融通通昊三个月定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 23:50:21
12月16日融通通昊三个月定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月16日融通通昊三个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，融通通昊三个月定期开放债券（005289）最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.1766，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0173。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.96亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.23亿，所有者权益合计14.96亿，负债和所有者权益总计18.19亿。
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