2021年第三季度浦银安盛安久回报定开混合A基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/12/17 21:32:39

浦银安盛安久回报定开混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的浦银安盛安久回报定开混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛安久回报定开混合A(004801)市场表现:截至12月10日,累计净值1.1994,最新公布单位净值1.0069,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0076。

浦银安盛安久回报定开混合A成立以来收益19.58%,近一月收益1.89%,近一年收益1.56%,近三年收益21.49%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,浦银安盛安久回报定开混合A基金(004801)持有债券21国开01(占45.72%),持仓市值为1000.6万等。

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