富国天盛灵活配置混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 20:40:47
富国天盛灵活配置混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国天盛灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
富国天盛灵活配置基金基金成立于2014年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8290万元，基金总5137万份额，上市流通5137万份额，共分红28次，累计分红1.365元/份。
基金拆分
2014年6月4日是富国天盛灵活配置基金基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.015。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计437.03万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计9.69亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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