2021年第二季度英大智享债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月16日英大智享债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,英大智享债券C(010175)基金资产配置详情如下,股票占净比19.38%,债券占净比98.12%,现金占净比0.20%,合计净资产2.05亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,英大智享债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.58%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.33%)、金融业(2.33%),同类平均分别为8.00%、0.99%、1.75%,比同类配置分别为多3.58%、多2.34%、多0.58%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,英大智享债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国太保、兴业银行、启明星辰,占期初基金资产净值比例分别为3.71%、1.79%、1.62%,本期累计买入金额分别为967.47万元、467.18万元、422.9万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,英大智享债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万达电影(002739)本期累计卖出金额为806.17万元,占期初基金资产净值比例为3.09%;福能股份(600483)本期累计卖出金额为271.03万元,占期初基金资产净值比例为1.04%;广汇能源(600256)本期累计卖出金额为162.83万元,占期初基金资产净值比例为0.62%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,英大智享债券C(010175)持有股票基金:三七互娱、景旺电子、富祥药业等,持仓比分别3.33%、2.66%、2.58%等,持股数分别为32.53万、22.34万、24.3万,持仓市值682.8万、545.27万、528.28万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,英大智享债券C(010175)持有债券:债券21华夏银行01、债券21浦发银行01、债券21建设银行小微债等,持仓比分别9.90%、9.90%、9.87%等,持仓市值2030万、2031.4万、2025万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,英大智享债券C收入合计438.68万元:利息收入381.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入54.67万元,债券利息收入178.83万元。投资收益199.53万元,其中投资收益方面,股票投资收益127.52万元,债券投资亏1.8万元,股利收益73.81万元。公允价值变动亏154.45万元,其他收入11.74万元。
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