2021年第二季度中融鑫思路混合C基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?

南方财富网 2021/12/17 18:51:05

2021年第二季度中融鑫思路混合C基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的12月16日中融鑫思路混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中融鑫思路混合C(004009)基金资产配置详情如下,合计净资产4.67亿元,股票占净比27.90%,债券占净比21.42%,现金占净比50.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为27.90%,同类平均为58.65%,比同类配置少30.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置20.86%,同类平均41.61%,比同类配置少20.75%;金融业行业基金配置2.31%,同类平均5.62%,比同类配置少3.31%;采矿业行业基金配置1.50%,同类平均3.18%,比同类配置少1.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中融鑫思路混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:尚纬股份、韦尔股份、泰格医药、恒生电子,本期累计买入金额分别为608.26万元、94.46万元、88.03万元、87.89万元,占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.19%、0.18%、0.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中融鑫思路混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:尚纬股份(603333),占期初基金资产净值比例为1.13%,本期累计卖出金额为552.36万元;美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为0.21%,本期累计卖出金额为100.12万元;招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为0.21%,本期累计卖出金额为100.56万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中融鑫思路混合C(004009)持有股票基金:贵州茅台(600519)、东方盛虹(000301)、震安科技(300767)、天宜上佳(688033)等,持仓比分别1.63%、1.44%、1.32%、1.30%等,持股数分别为4100、23.98万、5.68万、28万,持仓市值759.27万、674.32万、618.68万、607.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中融鑫思路混合C基金(004009)持有债券21国开06(占21.42%),持仓市值为1亿等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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