中银国有企业债C最新净值涨幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 14:09:05
中银国有企业债C最新净值涨幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，中银国有企业债C（006331）市场表现：累计净值1.186，最新单位净值1.062，净值增长率涨0.09%，最新估值1.061。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.5万元，基金本期净收益盈利11.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1078.52万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.96亿，未分配利润4605.83万，所有者权益合计10.43亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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