[基金]12月16日中银顺泽回报一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月16日中银顺泽回报一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/17 08:37:56

12月16日中银顺泽回报一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月16日中银顺泽回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值0.9883，最新市场表现：公布单位净值0.9883，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9886。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银顺泽回报一年持有期混合C（011045）持有债券：债券21海通02（债券代码：175741）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21招证G2（债券代码：175638）等，持仓比分别4.93%、4.42%、4.20%等，持仓市值3.55亿、3.19亿、3.03亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银顺泽回报一年持有期混合C（011045）基金资产配置详情如下，股票占净比12.43%，债券占净比106.74%，现金占净比1.09%，合计净资产72.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.52%，同类平均为58.59%，比同类配置少47.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.32%，同类平均41.56%，比同类配置少31.24%；金融业行业基金配置0.72%，同类平均5.61%，比同类配置少4.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.48%，同类平均3.06%，比同类配置少2.58%。

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