招商瑞智优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 01:33:00
招商瑞智优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞智优选混合(LOF)截至12月17日，最新单位净值1.1375，累计净值1.1375，最新估值1.1569，净值增长率跌1.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值288.42亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金247.17亿，未分配利润41.26亿，所有者权益合计288.42亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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