2021年第二季度华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月15日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比5.00%，现金占净比5.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.12%）、金融业（1.19%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.65%），同类平均分别为51.55%、16.74%、2.56%，比同类配置分别为少49.43%、少15.55%、少1.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：片仔癀、白云机场、国金证券、首创环保，占期初基金资产净值比例分别为1.16%、0.16%、0.15%、0.14%，本期累计买入金额分别为11.23万元、1.59万元、1.46万元、1.38万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宝钢股份本期累计卖出金额为5.5万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；北方稀土本期累计卖出金额为1.6万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；白云机场本期累计卖出金额为1.56万元，占期初基金资产净值比例为0.16%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）持有股票基金：长江电力（600900）、交通银行（601328）、片仔癀（600436）等，持仓比分别0.65%、0.39%、0.34%等，持股数分别为3300、9700、100，持仓市值7.26万、4.37万、3.78万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别1.03%等，持仓市值11万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金712.43万，未分配利润357.18万，所有者权益合计1069.61万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。