2021年第二季度工银灵活配置混合B基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银灵活配置混合B(001428)基金资产配置详情如下,股票占净比70.44%,债券占净比21.43%,现金占净比1.43%,合计净资产3.61亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银灵活配置混合B基金行业配置前三行业详情如下:制造业(55.15%)、金融业(4.92%)、科学研究和技术服务业(4.39%),同类平均分别为42.87%、5.82%、2.42%,比同类配置分别为多12.28%、少0.9%、多1.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银灵活配置混合B基金发生重大买入变动,买入变动股票有:圣邦股份(300661),占期初基金资产净值比例为2.65%,本期累计买入金额为884.63万元;安琪酵母(600298),占期初基金资产净值比例为1.00%,本期累计买入金额为334.75万元;恒生电子(600570),占期初基金资产净值比例为0.97%,本期累计买入金额为322.96万元;思瑞浦(688536),占期初基金资产净值比例为0.93%,本期累计买入金额为310.13万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银灵活配置混合B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份本期累计卖出金额为685.09万元,占期初基金资产净值比例为2.05%;紫金矿业本期累计卖出金额为373.29万元,占期初基金资产净值比例为1.12%;美迪西本期累计卖出金额为367.14万元,占期初基金资产净值比例为1.10%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银灵活配置混合B(001428)持有股票东方财富(占3.99%):持股为41.9万,持仓市值为1440.24万;宁德时代(占3.83%):持股为2.63万,持仓市值为1382.67万;抚顺特钢(占3.62%):持股为60.1万,持仓市值为1306.57万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银灵活配置混合B(001428)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券贵广转债(债券代码:110052)、债券希望转债(债券代码:127015)等,持仓比分别5.54%、0.33%、0.31%等,持仓市值2001.2万、119.4万、113.49万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%
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