国泰上证5年期国债ETF基金如何拆分折算？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/16 23:43:46
国泰上证5年期国债ETF基金如何拆分折算？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰上证5年期国债ETF基金分红详情，供大家参考。
基金分红
国泰上证5年期国债ETF基金成立于2013年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9240万元，基金总74万份额，上市流通74万份额，共分红2次，累计分红1.28元/份。
基金拆分
国泰上证5年期国债ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2013年3月5日，拆分折算(每份)为0.01。
基金2020年利润
截至2020年，国泰上证5年期国债ETF收入合计负137.98万元：利息收入2348.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.12万元，债券利息收入2330.12万元。投资收益负1140.53万元，公允价值变动收益负1329.36万元，其他收入负16.32万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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