上投摩根日本精选股票(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 22:11:57
上投摩根日本精选股票(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日上投摩根日本精选股票(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，上投摩根日本精选股票(QDII)最新公布单位净值1.4427，累计净值1.4427，最新估值1.4467，净值增长率跌0.28%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，上投摩根日本精选股票(QDII)持有详情，总份额980万份，其中机构投资者持有占3.57%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占96.43%，个人投资者持有950万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9846.98万，未分配利润3518.13万，所有者权益合计1.34亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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