2021年第二季度中海增强收益债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月16日中海增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中海增强收益债券A(395011)基金资产配置详情如下,合计净资产5300万元,股票占净比5.69%,债券占净比81.33%,现金占净比0.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中海增强收益债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.18%,同类平均8.42%,比同类配置少4.24%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.62%,同类平均0.88%,比同类配置少0.26%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.58%,同类平均0.65%,比同类配置少0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中海增强收益债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安本期累计买入金额为82.75万元,占期初基金资产净值比例为4.39%;保利地产本期累计买入金额为34.83万元,占期初基金资产净值比例为1.85%;长海股份本期累计买入金额为33.41万元,占期初基金资产净值比例为1.77%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中海增强收益债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为2.33%,本期累计卖出金额为43.94万元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为1.10%,本期累计卖出金额为20.81万元;陆家嘴(600663),占期初基金资产净值比例为1.09%,本期累计卖出金额为20.55万元;华泰证券(601688),占期初基金资产净值比例为1.01%,本期累计卖出金额为19.08万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中海增强收益债券A(395011)持有股票基金:长春高新、药明康德、美的集团、海康威视等,持仓比分别1.55%、0.58%、0.52%、0.52%等,持股数分别为3000、2000、4000、5000,持仓市值82.4万、30.56万、27.84万、27.5万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中海增强收益债券A(395011)持有债券:债券21国开02(债券代码:210202)、债券G三峡EB1(债券代码:132018)、债券国君转债(债券代码:113013)等,持仓比分别37.91%、0.49%、0.40%等,持仓市值2011.2万、26.17万、21.43万等。
基金2020年利润
截至2020年,中海增强收益债券A收入合计940.52万元,扣除费用139.64万元,利润总额800.88万元,最后净利润800.88万元。
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