12月15日泰信鑫益定期开放债券A累计净值为1.432元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 21:06:13
12月15日泰信鑫益定期开放债券A累计净值为1.432元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日泰信鑫益定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰信鑫益定期开放债券A基金截至12月15日，累计净值1.432，最新市场表现：公布单位净值1.265，最新估值1.265。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利80.77万元，基金本期净收益盈利58.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5298.28万元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4835.1万，未分配利润1078.89万，所有者权益合计5913.99万。
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