富国绿色纯债一年定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 19:28:03
富国绿色纯债一年定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月15日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国绿色纯债一年定开债券（005383）市场表现：截至12月15日，累计净值1.2112，最新公布单位净值1.1312，净值增长率涨0.02%，最新估值1.131。
富国绿色纯债一年定开债券（005383）成立以来收益22.03%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.54%，近三月收益1.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.38亿，所有者权益合计2.99亿，负债和所有者权益总计4.38亿。
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