2021年第三季度融通增鑫债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 20:44:18
2021年第三季度融通增鑫债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的融通增鑫债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，融通增鑫债券最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.173，最新估值1.027。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通增鑫债券（002635）基金资产配置详情如下，债券占净比83.76%，现金占净比0.54%，合计净资产5.75亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.64亿，未分配利润659.63万，所有者权益合计5.7亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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