平安乐顺39个月定开债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 17:59:19
平安乐顺39个月定开债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的平安乐顺39个月定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安乐顺39个月定开债A（008596）截至12月15日，最新单位净值1.0178，累计净值1.0578，最新估值1.0178。
平安乐顺39个月定开债A基金成立以来收益5.8%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.26%，近一年收益2.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安乐顺39个月定开债A（008596）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券16国开07（债券代码：160207）、债券19交通银行02（债券代码：1928037）、债券20浙商银行小微债01（债券代码：2028004）等，持仓比分别104.00%、7.42%、7.20%、4.13%等，持仓市值115.7亿、8.26亿、8.01亿、4.59亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。
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