招商丰茂灵活混合发起式A最新净值跌幅达0.09%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月15日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)最新市场表现:公布单位净值1.2143,累计净值1.2143,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2154。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利24.01万元,基金本期净收益盈利28.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2290.86万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商丰茂灵活混合发起式A基金股票收入100.44元,债券收入-4.35元,股利收入9.19元,收入合计404.01元。
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