12月15日建信恒瑞一年定期开放债券累计净值为1.1822元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 15:49:12
12月15日建信恒瑞一年定期开放债券累计净值为1.1822元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新单位净值1.0394，累计净值1.1822，最新估值1.0392，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利391万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值81.81亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信恒瑞一年定期开放债券收入合计1.79亿元：利息收入1.59亿元，其中利息收入方面，存款利息收入153.99万元，债券利息收入1.37亿元。投资亏2.24亿元，其中投资收益方面，债券投资亏2.24亿元。公允价值变动收益2.43亿元。
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