12月17日创金合信先进装备股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/18 07:35:11
12月17日创金合信先进装备股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日创金合信先进装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯创金合信先进装备股票A（011685）12月17日净值跌1.22%。当前基金单位净值为1.2526元，累计净值为1.2526元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，创金合信先进装备股票A基金（011685）持有债券21国债01（占1.48%），持仓市值为90.77万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信先进装备股票A（011685）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比80.20%，债券占净比1.48%，现金占净比18.41%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，创金合信先进装备股票A基金行业配置合计为80.20%，同类平均为80.46%，比同类配置少0.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.25%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.22%）、建筑业（0.74%），同类平均分别为52.28%、6.11%、1.46%，比同类配置分别为多22.97%、少1.89%、少0.72%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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