12月15日民生加银汇鑫定开债券A最新净值是多少？
南方财富网 2021/12/16 15:40:01
12月15日民生加银汇鑫定开债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月15日民生加银汇鑫定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，民生加银汇鑫定开债券A（004254）累计净值1.1569，最新单位净值1.0843，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0852。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.56亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金详情介绍
基金简称民生加银汇鑫定开债券A，该基金成立于2017年4月25日，基金规模为2590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2174万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是刘昊。
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