12月15日长盛盛康纯债债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/16 17:27:36

12月15日长盛盛康纯债债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月15日长盛盛康纯债债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,长盛盛康纯债债券A最新公布单位净值1.0692,累计净值1.147,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0689。

基金阶段涨跌表现

长盛盛康纯债债券A基金成立以来收益14.61%,今年以来收益1.5%,近一月收益0.61%,近一年收益2.61%,近三年收益6.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.76亿,未分配利润2651.94万,所有者权益合计6.03亿。

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