12月15日中加颐瑾定开债券A最新净值是多少?

南方财富网 2021/12/16 13:44:11

12月15日中加颐瑾定开债券A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的12月15日中加颐瑾定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐瑾定开债券A(006963)截至12月15日,最新市场表现:单位净值1.0253,累计净值1.0803,最新估值1.0252,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2397.07万元,期末基金资产净值20.24亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

基金简称中加颐瑾定开债券A,该基金成立于2019年7月12日,基金规模为2.04亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由杭州银行股份有限公司托管,交由中加基金管理有限公司管理,基金经理是王霈。

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