太平恒泽63个月定开债券基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的太平恒泽63个月定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
太平恒泽63个月定开债券截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.0371,累计净值1.0471,最新估值1.0363,净值增长率涨0.08%。
太平恒泽63个月定开债券(009533)成立以来收益4.73%,今年以来收益3.41%,近一月收益0.37%,近三月收益0.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,太平恒泽63个月定开债券(009533)持有债券:债券20农发05(债券代码:200405)、债券15进出14(债券代码:150314)、债券农发2001(债券代码:018083)等,持仓比分别42.90%、33.08%、18.42%等,持仓市值35.33亿、27.25亿、15.18亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,太平恒泽63个月定开债券(009533)基金资产配置详情如下,合计净资产82.37亿元,债券占净比158.55%,现金占净比0.35%。
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