2021年第二季度德邦惠利混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月15日德邦惠利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,德邦惠利混合C(009074)基金资产配置详情如下,股票占净比37.07%,债券占净比40.77%,现金占净比13.62%,合计净资产3.74亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为37.07%,同类平均为58.84%,比同类配置少21.77%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置25.20%,同类平均41.76%,比同类配置少16.56%;金融业行业基金配置5.69%,同类平均5.65%,比同类配置多0.04%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.03%,同类平均2.34%,比同类配置少0.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,德邦惠利混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:格力电器(000651),占期初基金资产净值比例为1.44%,本期累计买入金额为820.69万元;中信证券(600030),占期初基金资产净值比例为0.34%,本期累计买入金额为193.52万元;中科电气(300035),占期初基金资产净值比例为0.30%,本期累计买入金额为172.23万元;阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为0.30%,本期累计买入金额为168.8万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,德邦惠利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:格力电器、恒瑞医药、万华化学,本期累计卖出金额分别为1773.75万元、272.4万元、260.1万元,占期初基金资产净值比例分别为3.12%、0.48%、0.46%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,德邦惠利混合C(009074)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、三峡能源等,持仓比分别3.66%、2.02%、1.68%等,持股数分别为7500、15万、90.78万,持仓市值1372.5万、756.75万、629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,德邦惠利混合C基金(009074)持有债券18中化工MTN003(占6.73%),持仓市值为2521.75万;债券21国际港务MTN001(占5.41%),持仓市值为2027.4万;债券21国开03(占5.41%),持仓市值为2026.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,德邦惠利混合C收入合计2465.88万元:利息收入391.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.16万元,债券利息收入339.65万元。投资收益2347.36万元,其中投资收益方面,股票投资收益2222.94万元,债券投资收益35.07万元,股利收益89.34万元。公允价值变动亏284.23万元,其他收入11.69万元。
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