华泰柏瑞量化绝对收益混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/16 11:21:23
华泰柏瑞量化绝对收益混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日华泰柏瑞量化绝对收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华泰柏瑞量化绝对收益混合最新市场表现：单位净值1.219，累计净值1.219，最新估值1.2169，净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏455.54万元，基金本期净收益盈利1408.79万元，期末基金资产净值2.5亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化绝对收益混合（001073）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值18.3万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化绝对收益混合（001073）基金资产配置详情如下，合计净资产3.37亿元，股票占净比75.13%，现金占净比16.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化绝对收益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为41.90%、18.05%、2.34%，同类平均分别为41.86%、5.48%、1.75%，比同类配置分别为多0.04%、多12.57%、多0.59%。
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