12月14日添富全球医疗混合(QDII)累计净值为2.3752元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 17:47:25
12月14日添富全球医疗混合(QDII)累计净值为2.3752元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日添富全球医疗混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，添富全球医疗混合(QDII)最新市场表现：公布单位净值2.3752，累计净值2.3752，净值增长率跌1.15%，最新估值2.4028。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9896.06万元，基金本期净收益盈利1840.85万元，期末基金资产净值4.27亿元，期末单位基金资产净值2.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2999.94万，所有者权益合计5.94亿，负债和所有者权益总计6.24亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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