浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 10:42:52
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月13日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（007402）最新市场表现：公布单位净值1.1083，累计净值1.1083，最新估值1.1079，净值增长率涨0.04%。
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（基金代码：007402）成立以来收益10.65%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.3%，近一年收益4.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1321.28万，所有者权益合计46.59亿，负债和所有者权益总计46.72亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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