中信建投睿利混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 01:36:48
中信建投睿利混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月15日中信建投睿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，中信建投睿利混合A（003308）累计净值1.4533，最新公布单位净值1.271，净值增长率跌1.43%，最新估值1.2894。
该基金成立以来收益51.96%，今年以来收益2.69%，近一月收益1.94%，近一年收益4.91%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1544.82万，未分配利润562.73万，所有者权益合计2107.55万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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