12月15日上投摩根文体休闲混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 21:47:11
12月15日上投摩根文体休闲混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月15日上投摩根文体休闲混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根文体休闲混合基金截至12月15日，累计净值1.3674，最新市场表现：公布单位净值1.3674，净值跌0.59%，最新估值1.3755。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利827.17万元，基金本期净收益盈利405.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值4108.55万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华丰禄债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
欢迎收藏！电池上市公司龙头名单，电池有哪些？
南方财富网
12月14日添富全球医疗混合(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
鹏华丰禄债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度华安安康灵活配置混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年智能包装股票概念名单？智能包装概念股一览
南方财富网
2021年第二季度浦银安盛双债增强债券A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第三季度华安安康灵活配置混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月14日长信全球债券美元(QDII)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度华夏行业混合(LOF)基金有什么重大卖出？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度华安安康灵活配置混合C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
12月14日长信全球债券美元(QDII)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
宝盈中证100指数增强C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月15日招商丰茂灵活混合发起式A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年避孕套上市龙头公司有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
宝盈中证100指数增强C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年海底捞概念主要利好哪些股票？
南方财富网
选择很关键！2021年卫星导航龙头股有哪些？
南方财富网
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度建信弘利灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
汽车相关上市公司龙头有哪些？汽车概念股一览
南方财富网
欢迎收藏！电池上市公司龙头名单，电池有哪些？
南方财富网
12月14日添富全球医疗混合(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
鹏华丰禄债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年智能包装股票概念名单？智能包装概念股一览
南方财富网
2021年第二季度浦银安盛双债增强债券A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第三季度华安安康灵活配置混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度华夏行业混合(LOF)基金有什么重大卖出？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度华安安康灵活配置混合C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
12月14日长信全球债券美元(QDII)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月15日招商丰茂灵活混合发起式A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年避孕套上市龙头公司有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
宝盈中证100指数增强C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年海底捞概念主要利好哪些股票？
南方财富网
选择很关键！2021年卫星导航龙头股有哪些？
南方财富网
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
汽车相关上市公司龙头有哪些？汽车概念股一览
南方财富网