国投瑞银瑞源灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/15 23:39:34
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的12月14日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新单位净值3.0911，累计净值3.3489，最新估值3.1117，净值增长率跌0.66%。
自基金成立以来收益292.51%，今年以来收益26.16%，近一年收益27.35%，近三年收益160.76%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）基金资产配置详情如下，合计净资产2.14亿元，股票占净比65.60%，债券占净比20.77%，现金占净比14.41%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.36%）、金融业（7.51%）、房地产业（6.90%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.68%，比同类配置分别为少10.18%、多2.03%、多4.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行、宏发股份、赤峰黄金，占期初基金资产净值比例分别为8.05%、3.14%、3.10%，本期累计买入金额分别为1198.91万元、467.63万元、461.92万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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