12月14日创金合信鑫日享短债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/15 21:31:37
12月14日创金合信鑫日享短债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月14日创金合信鑫日享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，创金合信鑫日享短债债券C市场表现：累计净值1.1199，最新公布单位净值1.1199，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1198。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.19万元，基金本期净收益盈利95.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金2020年利润
截至2020年，创金合信鑫日享短债债券C收入合计1670.64万元：利息收入1970.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.82万元，债券利息收入1945.51万元。投资收益负108.56万元，公允价值变动收益负209.24万元，其他收入17.94万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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