[基金]招商瑞智优选混合(LOF)最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？

招商瑞智优选混合(LOF)最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/15 20:35:26

招商瑞智优选混合(LOF)最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1487，累计净值1.1487，净值增长率跌0.98%，最新估值1.1601。

截至2021年第二季度，该基金利润亏2.08亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，期末基金资产净值288.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.17%）、租赁和商务服务业（2.43%），同类平均分别为41.64%、3.14%、2.16%，比同类配置分别为少1.57%、多2.03%、多0.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）基金资产配置详情如下，合计净资产27.67亿元，股票占净比65.59%，债券占净比18.73%，现金占净比5.10%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开04（债券代码：210204）、债券21浦发银行CD127（债券代码：112109127）、债券21浦发银行CD020（债券代码：112109020）等，持仓比分别2.53%、2.19%、1.76%、1.76%等，持仓市值7004.2万、6066.6万、4861万、4865.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。