[基金]12月15日信诚优质纯债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月15日信诚优质纯债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/15 20:57:35

12月15日信诚优质纯债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日信诚优质纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚优质纯债债券A基金截至12月15日，累计净值1.608，最新市场表现：公布单位净值1.252，最新估值1.252。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚优质纯债债券A基金（550018）持有债券21西安高新债（占4.30%），持仓市值为2108.6万；债券19常德城投MTN002（占4.23%），持仓市值为2075.2万；债券21成都产投MTN001（占4.13%），持仓市值为2023.6万；债券20衡阳滨江CP001（占4.11%），持仓市值为2017.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚优质纯债债券A（550018）基金资产配置详情如下，债券占净比123.49%，现金占净比0.53%，合计净资产4.9亿元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，基金行业配置金融业为2.31%，同类平均为3.86%，比同类配置少1.55%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置2.31%，同类平均11.33%，比同类配置少9.02%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。

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