2021年第二季度海富通富祥混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度海富通富祥混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月14日海富通富祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通富祥混合（519134）基金资产配置详情如下，股票占净比23.46%，债券占净比73.81%，现金占净比0.84%，合计净资产8.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.46%，同类平均为59.46%，比同类配置少36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通富祥混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、智飞生物（300122）、宁波银行（002142），本期累计买入金额分别为2686.36万元、343.84万元、347.39万元，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、0.53%、0.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通富祥混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、京东方A、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为5.52%、0.68%、0.67%，本期累计卖出金额分别为3587.14万元、442.38万元、437.73万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通富祥混合（519134）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、药明康德、宁德时代等，持仓比分别1.12%、1.12%、0.67%、0.63%等，持股数分别为18.87万、5200、3.7万、1.02万，持仓市值951.99万、951.6万、566.09万、536.24万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通富祥混合基金（519134）持有债券20附息国债02（占4.72%），持仓市值为3999.6万；债券九州转债（占0.02%），持仓市值为16.06万；债券敖东转债（占0.02%），持仓市值为16.85万；债券江银转债（占0.02%），持仓市值为14.86万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1419.24万，所有者权益合计7.93亿，负债和所有者权益总计8.08亿。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。